河北、山西、黑龙江、河南、重庆、云南、陕西省(市)财政厅(局),2012-2014年记账式国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所:
为筹集财政资金,支持地方经济和社会发展,根据2014年地方政府债券发行安排,经分别与河北、山西、黑龙江、河南、重庆、云南、陕西省(市)人民政府协商,财政部决定代理发行2014年地方政府债券(八期)(以下简称本期债券)。现就本期债券发行工作有关事项通知如下:
一、发行条件
(一)发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。
(二)品种和数量。本期债券为7年期固定利率附息债,计划发行面值总额为198亿元,其中河北、山西、黑龙江、河南、重庆、云南、陕西省(市)额度分别为30亿元、21亿元、25亿元、36亿元、20亿元、39亿元、27亿元。各省(市)额度以2014年地方政府债券(八期)名称合并发行、合并托管上市交易。
(三)时间安排。2014年7月18日招标,7月21日开始计息,招标结束至7月23日进行分销,7月25日起上市交易。
(四)招标方式。招标总量198亿元,采用单一价格招标方式,标的为利率。
(五)兑付安排。利息按年支付,每年7月21日(节假日顺延,下同)支付利息,2021年7月21日偿还本金并支付最后一次利息。财政部代为办理本期债券还本付息。
(六)发行手续费。承销面值的0.1%。
二、发行款缴纳
承销团成员于2014年7月23日前(含7月23日),按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入各地财政部门指定账户。缴款日期以各地财政部门指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的,按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入各地财政部门指定账户。支付报文中附言为必录项,填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途,如:XX公司2014年地方政府债券(八期)发行款(或逾期违约金)。
(一)河北省收款账户信息。
户 名:河北省财政厅
开户银行:国家金库河北省分库
账 号:030000000002271001
汇入行行号:011121020015
(二)山西省收款账户信息。
户 名:山西省财政厅
开户银行:国家金库山西省分库
账 号:040000000002278001
汇入行行号:011161002008
(三)黑龙江省收款账户信息。
户 名:黑龙江省财政厅
开户银行:国家金库黑龙江省分库
账 号:080000000002271001
汇入行行号:011261001004
(四)河南省收款账户信息。
户 名:待报解预算收入
开户银行:国家金库河南省分库
账 号:160000000002278001
汇入行行号:011491001005
(五)重庆市收款账户信息。
户 名:重庆市财政局
开户银行:国家金库重庆分库
账 号:22000000000227100019
汇入行行号:011653010001
(六)云南省收款账户信息。
户 名:云南省财政厅
开户银行:国家金库云南省分库
账 号:240000000002278001
汇入行行号:011731002002
(七)陕西省收款账户信息。
户 名:陕西省财政厅地方财政库款
开户银行:国家金库陕西省分库
账 号:260000000002271001
汇入行行号:011791020018
三、其他
除上述有关规定外,本次发行工作按《财政部关于印发〈财政部代理发行2014年地方政府债券发行兑付办法〉的通知》(财库〔2014〕41号)、《财政部关于印发〈财政部代理发行2014年地方政府债券招标发行规则〉的通知》(财库〔2014〕42号)规定执行。
附件:
2012-2014年记账式国债承销团成员名单 | |||||
序号 | 机构代码 | 机构名称 | 序号 | 机构代码 | 机构名称 |
甲类成员: | 24 | 1041 | 徽商银行股份有限公司 | ||
1 | 1001 | 中国工商银行股份有限公司 | 25 | 1055 | 长沙银行股份有限公司 |
2 | 1002 | 中国农业银行股份有限公司 | 26 | 1092 | 齐商银行股份有限公司 |
3 | 1003 | 中国银行股份有限公司 | 27 | 1095 | 洛阳银行股份有限公司 |
4 | 1004 | 中国建设银行股份有限公司 | 28 | 1100 | 恒丰银行股份有限公司 |
5 | 1005 | 交通银行股份有限公司 | 29 | 1107 | 宁波鄞州农村合作银行 |
6 | 1006 | 中信银行股份有限公司 | 30 | 1115 | 国家开发银行股份有限公司 |
7 | 1007 | 中国光大银行股份有限公司 | 31 | 2000 | 中国银河证券股份有限公司 |
8 | 1010 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 32 | 2001 | 中信建投证券股份有限公司 |
9 | 1015 | 北京银行股份有限公司 | 33 | 2003 | 国泰君安证券股份有限公司 |
10 | 1017 | 南京银行股份有限公司 | 34 | 2007 | 华泰证券股份有限公司 |
11 | 2041 | 平安证券有限责任公司 | 35 | 2012 | 申银万国证券股份有限公司 |
12 | 2047 | 中信证券股份有限公司 | 36 | 2048 | 光大证券股份有限公司 |
13 | 5008 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 37 | 2049 | 国信证券股份有限公司 |
乙类成员: | 38 | 2050 | 招商证券股份有限公司 | ||
14 | 1009 | 华夏银行股份有限公司 | 39 | 2057 | 东方证券股份有限公司 |
15 | 1011 | 兴业银行股份有限公司 | 40 | 2059 | 中国国际金融有限公司 |
16 | 1012 | 招商银行股份有限公司 | 41 | 2078 | 国海证券股份有限公司 |
17 | 1013 | 平安银行股份有限公司 | 42 | 2080 | 安信证券股份有限公司 |
18 | 1014 | 中国民生银行股份有限公司 | 43 | 2082 | 第一创业证券有限责任公司 |
19 | 1016 | 上海银行股份有限公司 | 44 | 4001 | 中国人寿保险(集团)公司 |
20 | 1020 | 广发银行股份有限公司 | 45 | 5003 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 |
21 | 1021 | 天津银行股份有限公司 | 46 | 5011 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
22 | 1022 | 河北银行股份有限公司 | 47 | 5014 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
23 | 1023 | 杭州银行股份有限公司 |
注:另外3家记账式国债承销团成员暂不参与2014年地方政府债券发行招投标,包括汇丰银行(中国)有限公司、渣打银行(中国)有限公司、摩根大通银行(中国)有限公司。