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2018年度兰州市商务局（汇总）部门决算

2018年度兰州市商务局（汇总）部门决算

 目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

兰州市商务局（汇总）2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

兰州市商务局是管理全市商务工作的市政府组成部门。主要职责是贯彻落实国家和省市有关国内贸易、国际经济合作和对外贸易等工作方针、政策，拟订全市商务领域的地方性法规、规章和发展规划；负责指导第三产业发展工作，促进商贸物流、电子商务、会展经济等新兴产业的健康持续发展；负责商贸流通体制改革，指导流通业、商贸服务业和社区商业发展；培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设；牵头协调整顿和规范市场经济秩序办公室工作；负责全市利用外资、对外贸易、国际经济合作等方面工作；承担市政府口岸管理办公室工作；承担市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项等。

（二）机构设置

2018年度纳入兰州市商务局部门决算的单位有4个，即：市商务局本级、市酒类商品管理局、市商业信息中心、中国国际贸促进委员会兰州市支会。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2,827.40万元，支出总计2,827.40万元。与2017年决算数相比，收入减少1,321.70万元、减少31.86%，支出减少1,321.70万元、减少31.90%，主要原因是退休人员工资由社保发放减少了人员经费的收入及支出；商务发展专项资金本级支出金额减少从而减少了项目资金的收入及支出的金额。

本部门2018年度收入合计2,761.44万元，其中：财政拨款收入 2,761.44万元，占100.00%。

本部门2018年度支出合计2,780.49万元，其中：基本支出2,179.92万元，占78.40%；项目支出 600.58万元，占21.60%。

本部门2018年度年末结转和结余46.90万元，较上年减少174.61万元，主要原因是项目预算资金执行情况较上年有所提高，从而减少了年末结转结余金额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2,761.44万元，较上年决算数减少1,247.42万元，减少31.12%。主要原因是退休人员工资由社保发放减少了人员经费的收入金额；商务发展专项资金本级支出金额减少从而减少了项目资金的收入金额。较年初预算数增加430.28万元，增长18.46%。主要原因是人员较年初有所增加，故追加了人员经费。

本部门2018年度财政拨款支出合计2,780.49万元，较上年决算数减少1,147.09万元，减少29.21%。主要原因是退休人员工资由社保发放减少了人员经费的支出金额；商务发展专项资金本级支出金额减少从而减少了项目资金的支出金额。较年初预算数增加449.33万元，增19.28%。主要原因一是是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；二是人员较年初有所增加，故追加了人员经费。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2,186.14万元，占 78.62%，较年初预算数增加659.79万元，主要原因一是人员的增加，增加了公用经费，二是部分支出使用的是以前年度财政结转和结余资金； 教育支出 5.18万元，占0.19%，较年初预算数减少0.17万元，主要原因是年底交回剩余资金；社会保障与就业支出 76.35万元，占2.75%，较年初预算数增加57.11万元，主要原因是人员的增加，增加了社保相关的支出；医疗卫生与计划生育支出 99.61万元，占3.58%，较年初预算数增加22.43万元，主要原因是人员的增加，增加了医疗保险的相关支出；商业服务业等支出 278.40万元，占10.01%，较年初预算数减少350.00万元，主要原因是年底交回剩余资金；住房保障支出 134.81万元，占4.85%，较年初预算数增加60.17万元，主要原因是人员的增加，增加了公积金的支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,179.92万元。其中：人员经费 1,996.63万元，较上年减少227.52万元，主要原因是退休人员的工资由社保发放，减少了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费183.29万元，较上年增加4.10万元，主要原因是物价上涨、人员增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公用取暖费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计32.94万元，较年初预算数减少0.11万元，主要原因是年底交回公务接待剩余资金，较上年支出数增加28.10万元，主要原因是根据工作实际情况，增加了因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用28.18万元，主要是用于促进我市外经贸稳步增长，赴外参加相关展会及开展经贸活动。较上年支出数增加28.18万元，主要原因是部分2017年的相关出国（境）费用于2018年结算支付。

公务车运行维护费3.80万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等）较上年支出持平。

公务接待费0.95万元，主要用于国内其他省市商务局到我单位学习调研发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.11万元，主要原因是年底交回剩余资金,较上年支出数减少0.09万元，主要原因是接待的人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国（境）共计6个团组，10人；无公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次，66人。2018年本部门人均接待费143.93元，车均购置费0万元，车均维护费1.9万 元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出181.19万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、设备购置费、差旅费、印刷费等。机关运行经费较2017年增加4.88万元，增长2.77%，主要原因是，人员的增加，增加了相关办公费用、设备购置、更新等费用此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于远郊交通、及业务检查等。

政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额200.42万元，其中：政府采购货物支出 48.20万元、政府采购工程支出3.63万元、政府采购服务支出148.60万元。主要用于采购办公设备、政府购买服务等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金136.8万元，占一般公共预算项目支出总额的22.78%。组织对兰州牛肉拉面公共服务平台1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出136.8万元。因经费紧张，未开展第三方绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，兰州牛肉拉面公共服务平台项目自评得分为88分。项目全年预算数为136.8万元，执行数为136.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实现政务信息公开化、职能服务化、服务便捷化；二是树立品牌权威形象、实现品牌效应，拉动区域的经济、文化发展。发现的主要问题及原因：由于平台新建时间不长，数据平台在运行的稳定性方面有待提升。下一步改进措施：一是通过对平台各模块的不断测试，寻找在平台建设过程中可能出现的遗漏；二是制定专门的测试人员对发现的问题及时进行维护。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件: 1. 2018年度部门决算报表决算表.xls

         2.兰州牛肉拉面公共服务平台项目绩效评价报告兰州牛肉面公共服务平台项目绩效评价报告.docx

         3.兰州牛肉拉面公共服务平台绩效自评表兰州牛肉面公共平台项目绩效自评表.xlsx

                                       兰州市商务局

                                    2019年9月12日